| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 684.00 | 78 641.00 | 43.00 | 78 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 542.00 | | 261 542.00 | 261 542.00 |
BZ Autres créances | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 141.00 | | 298 141.00 | 298 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 825.00 | 78 641.00 | 298 184.00 | 376 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
DH Report à nouveau | -255 281.00 | -278 403.00 | | -255 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 998.00 | 23 122.00 | | 18 998.00 |
DL TOTAL (I) | -156 668.00 | -175 666.00 | | -156 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 442.00 | 42 600.00 | | 48 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 958.00 | 150 572.00 | | 116 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 525.00 | 98 562.00 | | 116 525.00 |
EA Autres dettes | 50 919.00 | 10 355.00 | | 50 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 009.00 | 122 009.00 | | 122 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 853.00 | 539 097.00 | | 454 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 184.00 | 363 431.00 | | 298 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 853.00 | 539 097.00 | | 454 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 063.00 | | 131 063.00 | 131 063.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 063.00 | | 131 063.00 | 131 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 33 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 506.00 | 8 540.00 | | 1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 360.00 | 51 754.00 | | 15 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 360.00 | 51 754.00 | | 15 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 799.00 | 1 277.00 | | 7 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 799.00 | 1 277.00 | | 7 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 561.00 | 50 476.00 | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 993.00 | 114 373.00 | | 180 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 995.00 | 91 251.00 | | 161 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 998.00 | 23 122.00 | | 18 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 78 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 958.00 | 116 958.00 | | 116 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 009.00 | 122 009.00 | | 122 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 261 542.00 | | | 261 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 626.00 | 283 626.00 | | 283 626.00 |
VW T.V.A. | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 853.00 | 454 853.00 | | 454 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 639.00 | 5 901.00 | | 5 639.00 |
ST Autres comptes | 21 054.00 | 22 540.00 | | 21 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 6 434.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 569.00 | 4 398.00 | | 2 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 183.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | 183.00 | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 980.00 | 54 559.00 | | 24 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 282.00 | 9 482.00 | | 4 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 093.00 | 34 875.00 | | 35 093.00 |