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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 677 413.00 | 482 242.00 | 195 171.00 | 677 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 181.00 | 484 810.00 | 196 371.00 | 681 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 552.00 | 48 000.00 | 182 552.00 | 230 552.00 |
072 Créances – Autres | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
084 Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 097.00 | 48 000.00 | 197 097.00 | 245 097.00 |
110 Total général Actif | 926 278.00 | 532 810.00 | 393 468.00 | 926 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 198.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761.00 | | | 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
242 Autres charges externes. | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
262 Autres charges | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 981.00 | | | 679 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 830.00 | | | 830.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |