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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 053.00 | | 104 053.00 | 104 053.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 370.00 | 49 568.00 | 118 802.00 | 168 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
DH Report à nouveau | -145 564.00 | | | -145 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
DL TOTAL (I) | -80 621.00 | | | -80 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
EA Autres dettes | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 423.00 | | | 199 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 802.00 | | | 118 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 679.00 | | 373 679.00 | 373 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 679.00 | | 373 679.00 | 373 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 970.00 | | | 373 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 754.00 | | | 341 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UX Autres créances clients | 104 053.00 | | | 104 053.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
VW T.V.A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 422.00 | 147 950.00 | 51 472.00 | 199 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
ST Autres comptes | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 359.00 | | | 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 998.00 | | | 49 998.00 |