| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 3 695.00 | 441.00 | 4 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 018.00 | 4 544.00 | 51 474.00 | 56 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 680.00 | 4 544.00 | 65 136.00 | 69 680.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
DH Report à nouveau | -53 559.00 | -63 809.00 | | -53 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 453.00 | 10 251.00 | | 22 453.00 |
DL TOTAL (I) | 53 171.00 | 30 715.00 | | 53 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 931.00 | 23 027.00 | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 965.00 | 26 027.00 | | 11 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 136.00 | 56 745.00 | | 65 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 1 914.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 914.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -1 914.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 782.00 | 16 614.00 | | 30 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329.00 | 6 364.00 | | 8 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 453.00 | 10 251.00 | | 22 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087.00 | 457.00 | | 4 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | 457.00 | | 3 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584.00 | 4 566.00 | 18.00 | 4 584.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |