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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 414 915.00 | 92 038.00 | 322 877.00 | 414 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 415.00 | 92 038.00 | 572 377.00 | 664 415.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 473.00 | 92 038.00 | 630 435.00 | 722 473.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 40 051.00 | 31 181.00 | | 40 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 573.00 | 28 962.00 | | 25 573.00 |
DL TOTAL (I) | 298 273.00 | 292 793.00 | | 298 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 785.00 | 343 264.00 | | 309 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544.00 | 5 785.00 | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 2 608.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122.00 | 2 043.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 161.00 | 353 699.00 | | 332 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 435.00 | 646 493.00 | | 630 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 588.00 | 63 300.00 | | 58 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 015.00 | 34 337.00 | | 33 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 573.00 | 28 962.00 | | 25 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 589.00 | | 2 826.00 | 661 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 089.00 | | 2 826.00 | 450 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 790.00 | 18 248.00 | | 73 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 790.00 | 18 248.00 | | 73 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 676.00 | 34 546.00 | 149 696.00 | 309 676.00 |
VI Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 161.00 | 57 031.00 | 149 696.00 | 332 161.00 |