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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 930.00 | 22 862.00 | 10 068.00 | 32 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 401.00 | 6 945.00 | 9 456.00 | 16 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 511.00 | 6 282.00 | 2 229.00 | 8 511.00 |
AX Avances et acomptes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 741.00 | 244 385.00 | 430 356.00 | 674 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
BT Marchandises | 83 118.00 | | 83 118.00 | 83 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 053.00 | | 144 053.00 | 144 053.00 |
BZ Autres créances | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 94 974.00 | | 94 974.00 | 94 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 099.00 | | 442 099.00 | 442 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 840.00 | 244 385.00 | 872 455.00 | 1 116 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 612 455.00 | 208 296.00 | 404 158.00 | 612 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -466 435.00 | | | -466 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
DL TOTAL (I) | -80 224.00 | | | -80 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 850.00 | | | 608 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 275.00 | | | 189 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
EA Autres dettes | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 679.00 | | | 952 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 455.00 | | | 872 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 473.00 | | | 436 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 423.00 | | 214 318.00 | 460 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 007.00 | | 209 448.00 | 403 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 612 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 521.00 | | 4 870.00 | 23 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 059.00 | 118 326.00 | | 126 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 374.00 | 102 922.00 | | 105 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | 9 826.00 | | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | 5 578.00 | | 7 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 850.00 | 92 642.00 | 516 208.00 | 608 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 275.00 | 189 275.00 | | 189 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 030.00 | | | 350 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 471.00 | 214 506.00 | 965.00 | 215 471.00 |
VW T.V.A. | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 679.00 | 436 470.00 | 516 208.00 | 952 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
ST Autres comptes | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 349.00 | | | 159 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 238.00 | | | 259 238.00 |