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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 2 084.00 | 2 141.00 | 4 225.00 |
040 Immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 313.00 | 3 084.00 | 17 229.00 | 20 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
110 Total général Actif | 26 115.00 | 3 084.00 | 23 031.00 | 26 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 471.00 | 2 143.00 | | 1 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
252 Charges sociales | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | | | 570.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 601.00 | | | 601.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 605.00 | | | 605.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |