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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 215.00 | 34 812.00 | 9 402.00 | 44 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 855.00 | 17 313.00 | 42 542.00 | 59 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 238.00 | 52 125.00 | 52 112.00 | 104 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
BN En cours de production de biens | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 881.00 | | 717 881.00 | 717 881.00 |
BZ Autres créances | 176 283.00 | | 176 283.00 | 176 283.00 |
CF Disponibilités | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 959.00 | | 1 071 959.00 | 1 071 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 197.00 | 52 125.00 | 1 124 071.00 | 1 176 197.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 240 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 101.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 479.00 | 30 319.00 | | 87 479.00 |
DL TOTAL (I) | 366 284.00 | 278 805.00 | | 366 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 092.00 | 151 332.00 | | 120 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 557.00 | 472 221.00 | | 459 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 999.00 | 117 562.00 | | 174 999.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 5 014.00 | | 1 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 787.00 | 751 276.00 | | 757 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 071.00 | 1 030 081.00 | | 1 124 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 449 071.00 | | 2 449 071.00 | 2 449 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 071.00 | | 2 449 071.00 | 2 449 071.00 |
FM Production stockée | | | -55 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 11 550.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 11 550.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 94.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 7 504.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | 4 047.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 488.00 | 10 056.00 | | 35 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 303.00 | 2 096 151.00 | | 2 399 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 824.00 | 2 065 832.00 | | 2 311 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 479.00 | 30 319.00 | | 87 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 212.00 | 28 180.00 | | 30 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 413.00 | | 40 047.00 | 64 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 104 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 104 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 246.00 | | 40 047.00 | 64 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 174.00 | 9 174.00 | 223.00 | 43 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 174.00 | 9 174.00 | 223.00 | 43 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 557.00 | 459 557.00 | | 459 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 717 881.00 | | | 717 881.00 |
VB T. V. A. | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
VC Groupe et associés | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 118.00 | 42 352.00 | 76 767.00 | 119 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
VP Divers | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 609.00 | 908 456.00 | 152.00 | 908 609.00 |
VW T.V.A. | 122 381.00 | 122 381.00 | | 122 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 787.00 | 681 021.00 | 76 767.00 | 757 787.00 |