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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 338.00 | 8 663.00 | 7 675.00 | 16 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 679.00 | 2 411.00 | 3 267.00 | 5 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 808.00 | 11 074.00 | 25 733.00 | 36 808.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 730.00 | | 550 730.00 | 550 730.00 |
BZ Autres créances | 140 057.00 | | 140 057.00 | 140 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CF Disponibilités | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 204.00 | | 758 204.00 | 758 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 012.00 | 11 074.00 | 783 938.00 | 795 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
DH Report à nouveau | 49 611.00 | 37 838.00 | | 49 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | 11 773.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 59 905.00 | 59 834.00 | | 59 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 401.00 | 44 090.00 | | 38 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 150.00 | 396 669.00 | | 457 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 787.00 | 60 882.00 | | 211 787.00 |
EA Autres dettes | 16 691.00 | 2 680.00 | | 16 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 032.00 | 516 023.00 | | 724 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 938.00 | 575 857.00 | | 783 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
FG Production vendue services | 1 596 529.00 | 5 207.00 | 1 601 736.00 | 1 596 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 014.00 | 5 207.00 | 1 610 221.00 | 1 605 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 551.00 | 1 026 024.00 | | 1 611 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 479.00 | 1 014 251.00 | | 1 611 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | 11 773.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 151.00 | 457 151.00 | | 457 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 455.00 | 691 665.00 | 14 790.00 | 706 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 032.00 | 724 032.00 | | 724 032.00 |