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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 669.00 | 103 077.00 | 167 592.00 | 270 669.00 |
040 Immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 209.00 | 117 111.00 | 209 098.00 | 326 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
060 Stock marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
072 Créances – Autres | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
084 Disponibilités | 83 149.00 | | 83 149.00 | 83 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
110 Total général Actif | 425 282.00 | 117 111.00 | 308 171.00 | 425 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 337.00 | | | 256 337.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 854.00 | | | 313 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613.00 | | | 613.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 614.00 | | | 572 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 981.00 | | | 196 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264.00 | | | -264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
242 Autres charges externes. | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
252 Charges sociales | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 995.00 | | | 504 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 961.00 | | | 961.00 |
294 Charges financières | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 153.00 | | | 322 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44.00 | | | 44.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 153.00 | | | 37 153.00 |