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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 793.00 | 14 333.00 | -2 540.00 | 11 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 140.00 | 11 676.00 | 16 464.00 | 28 140.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 761.00 | 26 010.00 | 283 752.00 | 309 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
084 Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
110 Total général Actif | 322 635.00 | 26 010.00 | 296 625.00 | 322 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 824.00 | | | 189 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 233.00 | | | 197 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 902.00 | | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
252 Charges sociales | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 962.00 | | | 173 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
294 Charges financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 358.00 | | | 307 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 153.00 | | | 6 153.00 |