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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 143 479.00 | | 143 479.00 | 143 479.00 |
CF Disponibilités | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 685.00 | | 155 685.00 | 155 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 685.00 | | 155 685.00 | 155 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 123.00 | 32 697.00 | | 26 123.00 |
DL TOTAL (I) | 29 423.00 | 35 997.00 | | 29 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 943.00 | 53 228.00 | | 50 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 1 704.00 | | 3 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817.00 | 3 049.00 | | 2 817.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 42 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 262.00 | 99 981.00 | | 126 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 685.00 | 135 978.00 | | 155 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 5 866.00 | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 001.00 | 630 000.00 | | 379 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 877.00 | 597 303.00 | | 352 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 123.00 | 32 697.00 | | 26 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VI Groupe et associés | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 610.00 | | | 259 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 559.00 | | | 235 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 221.00 | | | 142 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 786.00 | 143 786.00 | | 143 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 262.00 | 126 262.00 | | 126 262.00 |