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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 350.00 | 29 061.00 | 13 289.00 | 42 350.00 |
040 Immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 544.00 | 29 061.00 | 128 483.00 | 157 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
072 Créances – Autres | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
084 Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
110 Total général Actif | 175 932.00 | 29 061.00 | 146 871.00 | 175 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 818.00 | |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 350.00 | 20 543.00 | 21 807.00 | 42 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 544.00 | 20 543.00 | 137 001.00 | 157 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 256.00 | 20 543.00 | 160 713.00 | 181 256.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
230 Autres produits | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
242 Autres charges externes. | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
252 Charges sociales | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
262 Autres charges | 842.00 | | | 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -155.00 | | | -155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 057.00 | | | -4 057.00 |
DL TOTAL (I) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 825.00 | | | 163 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 853.00 | | | 163 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
FA Ventes de marchandises | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
FG Production vendue services | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 257.00 | | 142 257.00 | 142 257.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 279.00 | | | 142 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 336.00 | | | 146 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 057.00 | | | -4 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 760.00 | 8 783.00 | | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | 8 783.00 | | 11 760.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VI Groupe et associés | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 890.00 | 15 695.00 | 5 194.00 | 20 890.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 825.00 | 163 825.00 | | 163 825.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 577.00 | | | 42 577.00 |