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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 946.00 | 15 525.00 | 23 421.00 | 38 946.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 150.00 | 15 714.00 | 23 436.00 | 39 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 811.00 | | 295 811.00 | 295 811.00 |
072 Créances – Autres | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
084 Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 711.00 | | 360 711.00 | 360 711.00 |
110 Total général Actif | 399 861.00 | 15 714.00 | 384 147.00 | 399 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 057 825.00 | | | 1 057 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 065 259.00 | | | 1 065 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 510 358.00 | | | 510 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 169 025.00 | | | 169 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 888.00 | | | 245 888.00 |
252 Charges sociales | 86 670.00 | | | 86 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 021 622.00 | | | 1 021 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
294 Charges financières | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 325.00 | | | 39 325.00 |