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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 489.00 | 1 161.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 1 064.00 | 5 042.00 | 6 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 756.00 | 1 553.00 | 6 203.00 | 7 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
110 Total général Actif | 19 495.00 | 1 553.00 | 17 942.00 | 19 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 507.00 | | | 507.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 477.00 | | | 5 477.00 |