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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | | 43.00 | -43.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 250.00 | 1 000.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 1 724.00 | 7 026.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 369.00 | 2 017.00 | 98 352.00 | 100 369.00 |
BT Marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CF Disponibilités | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 493.00 | 2 017.00 | 197 476.00 | 199 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
DL TOTAL (I) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 433.00 | | | 174 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 476.00 | | | 197 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
FG Production vendue services | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 855.00 | | 122 855.00 | 122 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 208.00 | | | 126 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 369.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VP Divers | 447.00 | | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 828.00 | 51 459.00 | 369.00 | 51 828.00 |