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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 162.00 | 162 589.00 | 131 573.00 | 294 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 562.00 | 163 989.00 | 131 573.00 | 295 562.00 |
072 Créances – Autres | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
084 Disponibilités | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
110 Total général Actif | 375 873.00 | 163 989.00 | 211 884.00 | 375 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 114.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 607.00 | 53 208.00 | | 55 607.00 |
230 Autres produits | 7 553.00 | 7 286.00 | | 7 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 160.00 | 60 494.00 | | 63 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 812.00 | 2 037.00 | | 2 812.00 |
242 Autres charges externes. | 26 544.00 | 27 269.00 | | 26 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | 3 940.00 | | 4 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 711.00 | 14 814.00 | | 19 711.00 |
252 Charges sociales | 7 922.00 | 7 785.00 | | 7 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 727.00 | 11 240.00 | | 11 727.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 181.00 | 67 087.00 | | 73 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 021.00 | -6 593.00 | | -10 021.00 |
280 Produits financiers | 536.00 | 208.00 | | 536.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 008.00 | | |
294 Charges financières | 160.00 | 312.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 752.00 | 165.00 | | -9 752.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 131.00 | | | 3 131.00 |