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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 024.00 | 33 563.00 | 460.00 | 34 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 989.00 | 32 401.00 | 588.00 | 32 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 976.00 | 67 042.00 | 193 934.00 | 260 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 915.00 | | 125 915.00 | 125 915.00 |
BZ Autres créances | 966 838.00 | | 966 838.00 | 966 838.00 |
CF Disponibilités | 133 139.00 | | 133 139.00 | 133 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 210.00 | | 1 232 210.00 | 1 232 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 186.00 | 67 042.00 | 1 426 144.00 | 1 493 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 111.00 | 55 908.00 | | 56 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 639.00 | 106 953.00 | | 113 639.00 |
DL TOTAL (I) | 213 751.00 | 206 861.00 | | 213 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 507.00 | 17 748.00 | | 41 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071 419.00 | 821 916.00 | | 1 071 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 599.00 | 26 492.00 | | 33 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 869.00 | 70 505.00 | | 65 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 394.00 | 936 660.00 | | 1 212 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 144.00 | 1 143 521.00 | | 1 426 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 974.00 | 114 744.00 | | 140 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 360.00 | | 534 360.00 | 534 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 360.00 | | 534 360.00 | 534 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 686.00 | 40 843.00 | | 44 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 957.00 | 507 784.00 | | 540 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 318.00 | 400 831.00 | | 427 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 639.00 | 106 953.00 | | 113 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 141.00 | | 645.00 | 262 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 260 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 34 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 465.00 | | 645.00 | 225 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 964.00 | 813.00 | 1 735.00 | 67 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 379.00 | 185.00 | | 33 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 585.00 | 628.00 | 1 735.00 | 34 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 915.00 | | | 125 915.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VC Groupe et associés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VI Groupe et associés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VP Divers | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 791.00 | | | 948 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 871.00 | 1 099 071.00 | 800.00 | 1 099 871.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 974.00 | 140 974.00 | | 140 974.00 |