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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 398.00 | 25 859.00 | 1 539.00 | 27 398.00 |
AH Fonds commercial | 109 787.00 | | 109 787.00 | 109 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 441.00 | 28 449.00 | 6 992.00 | 35 441.00 |
BF Prêts | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 986.00 | 56 044.00 | 130 942.00 | 186 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 422.00 | 56 044.00 | 216 378.00 | 272 422.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | -402.00 | | | -402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
EA Autres dettes | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 378.00 | | | 216 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 027.00 | | | 205 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 946.00 | | 5 041.00 | 181 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 407.00 | | 1 778.00 | 135 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 019.00 | | 3 158.00 | 34 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | 105.00 | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 917.00 | 3 127.00 | | 52 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 291.00 | 1 568.00 | | 24 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 626.00 | 1 559.00 | | 28 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
UP Prêts | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VC Groupe et associés | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 050.00 | 41 240.00 | 10 810.00 | 52 050.00 |
VW T.V.A. | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 027.00 | 205 027.00 | | 205 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 023.00 | | | 96 023.00 |