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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 771.00 | 19 158.00 | 4 613.00 | 23 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 592.00 | 25 427.00 | 4 165.00 | 29 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 198.00 | 52 673.00 | 13 525.00 | 66 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
BP En cours de production de services | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 526.00 | 4 302.00 | 21 224.00 | 25 526.00 |
BZ Autres créances | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CF Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 297.00 | 4 302.00 | 131 996.00 | 136 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 496.00 | 56 975.00 | 145 521.00 | 202 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
DH Report à nouveau | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
DL TOTAL (I) | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 198.00 | | 3 000.00 | 66 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 363.00 | | 3 000.00 | 53 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 673.00 | 2 433.00 | | 52 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 585.00 | 2 433.00 | | 44 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 302.00 | | 356.00 | 4 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 302.00 | | 356.00 | 4 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 302.00 | | 356.00 | 4 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 559.00 | 119 693.00 | 33 866.00 | 153 559.00 |
VW T.V.A. | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |