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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 616.00 | 50 393.00 | 10 223.00 | 60 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 026.00 | 125 738.00 | 22 288.00 | 148 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 527.00 | 180 632.00 | 98 895.00 | 279 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
BZ Autres créances | 57 829.00 | | 57 829.00 | 57 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 133 685.00 | | 133 685.00 | 133 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 915.00 | | 324 915.00 | 324 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 442.00 | 180 632.00 | 423 810.00 | 604 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 182 601.00 | 156 407.00 | | 182 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708.00 | 98 194.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 266 608.00 | 263 900.00 | | 266 608.00 |
DP Provisions pour risques | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 027.00 | 24 651.00 | | 15 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 007.00 | 80 912.00 | | 39 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 611.00 | 106 922.00 | | 80 611.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 1 961.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 317.00 | 215 553.00 | | 136 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 810.00 | 500 338.00 | | 423 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108.00 | | | 1 108.00 |