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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 217.00 | 8 171.00 | 14 046.00 | 22 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 546.00 | 31 328.00 | 11 218.00 | 42 546.00 |
040 Immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 552.00 | 39 500.00 | 62 053.00 | 101 552.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
084 Disponibilités | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
110 Total général Actif | 227 543.00 | 39 500.00 | 188 043.00 | 227 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 764.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 834.00 | 180 139.00 | | 195 834.00 |
230 Autres produits | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 932.00 | 181 903.00 | | 197 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475.00 | 316.00 | | 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 60.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 66 413.00 | 57 151.00 | | 66 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 640.00 | | 1 495.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -116.00 | | | -116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 967.00 | 104 664.00 | | 99 967.00 |
252 Charges sociales | 19 627.00 | 22 750.00 | | 19 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 707.00 | 2 421.00 | | 3 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 733.00 | 189 002.00 | | 191 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 198.00 | -7 099.00 | | 6 198.00 |
280 Produits financiers | 1 523.00 | 1 071.00 | | 1 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 468.00 | 1 740.00 | | 1 468.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 540.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 311.00 | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 057.00 | -5 140.00 | | 8 057.00 |