| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AN Terrains | 1 230.00 | 722.00 | 508.00 | 1 230.00 |
AP Constructions | 125 285.00 | 102 150.00 | 23 135.00 | 125 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 965.00 | 27 171.00 | 794.00 | 27 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 538.00 | 92 571.00 | -2 033.00 | 90 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 373.00 | 230 599.00 | 31 773.00 | 262 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
BZ Autres créances | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CF Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 056.00 | 230 599.00 | 135 457.00 | 366 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -130 620.00 | -135 375.00 | | -130 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467.00 | 4 755.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | -93 852.00 | -96 319.00 | | -93 852.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 49 578.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 442.00 | 70 325.00 | | 46 442.00 |
EA Autres dettes | 80 249.00 | 30 448.00 | | 80 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 308.00 | 177 421.00 | | 159 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 457.00 | 151 103.00 | | 135 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 308.00 | 177 421.00 | | 159 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | 9 450.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 27 785.00 | | 1 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 858.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | 1 008.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 1 864.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 25 921.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 170.00 | 271 517.00 | | 40 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 703.00 | 266 761.00 | | 37 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467.00 | 4 755.00 | | 2 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 148.00 | 233.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 181.00 | | | 269 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 808.00 | 262 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 808.00 | 245 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 826.00 | | | 251 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 168.00 | 6 571.00 | 5 121.00 | 226 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 183.00 | 6 571.00 | 5 121.00 | 218 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 827.00 | 99 827.00 | | 99 827.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 308.00 | 159 308.00 | | 159 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 3 148.00 | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 10 546.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 12 306.00 | 45 634.00 | | 12 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 586.00 | 16 428.00 | | 21 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 21 372.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | 2 177.00 | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | 5 324.00 | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 338.00 | 22 282.00 | | 6 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 295.00 | 14 721.00 | | 3 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 392.00 | 93 980.00 | | 36 392.00 |