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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 954.00 | 41 386.00 | 95 568.00 | 136 954.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 213 755.00 | 145 402.00 | 68 353.00 | 213 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 799.00 | 47 388.00 | 2 411.00 | 49 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 529 037.00 | 253 876.00 | 1 275 161.00 | 1 529 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 1 017 737.00 | 759 175.00 | 258 562.00 | 1 017 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 848 448.00 | | 1 848 448.00 | 1 848 448.00 |
CF Disponibilités | 135 804.00 | | 135 804.00 | 135 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 325.00 | 759 175.00 | 2 264 150.00 | 3 023 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 363.00 | 1 013 051.00 | 3 539 312.00 | 4 552 363.00 |
CU Autres participations | 1 107 529.00 | 19 700.00 | 1 087 829.00 | 1 107 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 613.00 | 1 158 613.00 | | 1 158 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 097.00 | 71 335.00 | | 79 097.00 |
DG Autres réserves | 2 045 384.00 | 2 001 915.00 | | 2 045 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 309.00 | 155 231.00 | | 69 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 402.00 | 3 387 093.00 | | 3 352 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 271.00 | 7 258.00 | | 19 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 439.00 | 303 396.00 | | 92 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 7 742.00 | | 16 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 634.00 | 55 039.00 | | 58 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 910.00 | 373 435.00 | | 186 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 312.00 | 3 760 528.00 | | 3 539 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 920.00 | | 445 920.00 | 445 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 920.00 | | 445 920.00 | 445 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 3 052.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 3 052.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 166.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 166.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 2 886.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 131.00 | 940 920.00 | | 1 062 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 822.00 | 785 689.00 | | 992 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 309.00 | 155 231.00 | | 69 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 373.00 | | 417.00 | 1 632 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 752.00 | 1 107 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 752.00 | 1 529 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 954.00 | | | 136 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 138.00 | | 417.00 | 284 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 282.00 | | | 1 211 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 358.00 | 37 818.00 | | 196 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 364.00 | 21 021.00 | | 20 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 994.00 | 16 796.00 | | 175 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 926.00 | 559 175.00 | 350 926.00 | 550 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 626.00 | 578 875.00 | 360 626.00 | 560 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 626.00 | 578 875.00 | 360 626.00 | 560 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 175.00 | 350 926.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 700.00 | 9 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 780 551.00 | | | 780 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VI Groupe et associés | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 074.00 | 1 039 074.00 | | 1 039 074.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 910.00 | 186 910.00 | | 186 910.00 |