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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596 391.00 | 814 263.00 | 782 128.00 | 1 596 391.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 943.00 | 1 543 943.00 | | 1 543 943.00 |
AP Constructions | 5 090 167.00 | 2 175 070.00 | 2 915 097.00 | 5 090 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 671.00 | 1 513 676.00 | 533 995.00 | 2 047 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 336.00 | 1 033 079.00 | 561 257.00 | 1 594 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 766.00 | | 176 766.00 | 176 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 098 938.00 | 7 114 013.00 | 4 984 925.00 | 12 098 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 161.00 | 108 161.00 | 865 000.00 | 973 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 713 492.00 | 3 179 638.00 | 34 533 855.00 | 37 713 492.00 |
BZ Autres créances | 5 051 674.00 | | 5 051 674.00 | 5 051 674.00 |
CF Disponibilités | 1 735 290.00 | | 1 735 290.00 | 1 735 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239 862.00 | | 1 239 862.00 | 1 239 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 713 480.00 | 3 287 799.00 | 43 425 681.00 | 46 713 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 812 418.00 | 10 401 812.00 | 48 410 606.00 | 58 812 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 664.00 | 33 982.00 | 15 681.00 | 49 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 132 750.00 | 838 750.00 | | 4 132 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 740.00 | 823 740.00 | | 823 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DH Report à nouveau | -14 683 867.00 | -1 054 623.00 | | -14 683 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 773 097.00 | -13 629 244.00 | | -3 773 097.00 |
DL TOTAL (I) | -13 499 382.00 | -13 020 285.00 | | -13 499 382.00 |
DP Provisions pour risques | 919 057.00 | 1 496 800.00 | | 919 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 271 747.00 | 5 841 188.00 | | 6 271 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 190 804.00 | 7 337 988.00 | | 7 190 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 328.00 | 1 120 153.00 | | 876 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175 447.00 | 3 294 922.00 | | 3 175 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 047.00 | 166 640.00 | | 228 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268 776.00 | 8 344 948.00 | | 6 268 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 577 922.00 | 17 060 559.00 | | 41 577 922.00 |
EA Autres dettes | 993 935.00 | 1 169 956.00 | | 993 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598 730.00 | 782 738.00 | | 1 598 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 719 184.00 | 31 939 916.00 | | 54 719 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 410 606.00 | 26 257 619.00 | | 48 410 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 38 609 665.00 | 38 609 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 38 609 665.00 | 38 609 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 913 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 795 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 701 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 973 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 025 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 812 120.00 | |
GE Autres charges | | | 332 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 270 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 312 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 838.00 | 5 647.00 | | 21 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 065.00 | 1 302.00 | | 53 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 202 578.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 902.00 | 209 527.00 | | 374 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 554.00 | 1 193 988.00 | | 316 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544 371.00 | 3 354 844.00 | | 1 544 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 925.00 | 4 623 164.00 | | 1 860 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486 023.00 | -4 413 637.00 | | -1 486 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 194.00 | | | -25 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 348 821.00 | 36 300 736.00 | | 43 348 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 121 918.00 | 49 929 980.00 | | 47 121 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 773 097.00 | -13 629 244.00 | | -3 773 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 339 000.00 | 3 028 000.00 | 1 592 000.00 | 7 339 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 339 000.00 | 3 028 000.00 | 1 592 000.00 | 7 339 000.00 |