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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 124.00 | 11 418.00 | 3 705.00 | 15 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 802.00 | 3 781.00 | 1 020.00 | 4 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 962.00 | 31 484.00 | 2 478.00 | 33 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 888.00 | 56 684.00 | 7 203.00 | 63 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | 678.00 | 2 072.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 131 571.00 | | 131 571.00 | 131 571.00 |
CF Disponibilités | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 790.00 | 678.00 | 176 112.00 | 176 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 678.00 | 57 362.00 | 183 315.00 | 240 678.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 754.00 | -169 731.00 | | -167 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 804.00 | 1 976.00 | | 16 804.00 |
DL TOTAL (I) | -53 951.00 | -70 754.00 | | -53 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 406.00 | 248 548.00 | | 229 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 249.00 | 25 345.00 | | 7 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 3 003.00 | | 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 066.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 266.00 | 298 078.00 | | 237 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 315.00 | 227 324.00 | | 183 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 406.00 | 248 664.00 | | 229 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 725.00 | 7 917.00 | | 24 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 725.00 | 7 917.00 | | 24 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 659.00 | 7 917.00 | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 285.00 | 70 987.00 | | 545 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 481.00 | 69 010.00 | | 528 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 804.00 | 1 976.00 | | 16 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |