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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 191.00 | 89 899.00 | 3 292.00 | 93 191.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 060.00 | 89 899.00 | 100 161.00 | 190 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
072 Créances – Autres | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
110 Total général Actif | 245 319.00 | 89 899.00 | 155 420.00 | 245 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
224 Production immobilisée | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 744.00 | | | 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
252 Charges sociales | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 089.00 | | | 92 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 785.00 | | | 785.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3.00 | | | 3.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 061.00 | | | 190 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 415.00 | | | 12 415.00 |