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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 949.00 | 55 949.00 | | 55 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 318.00 | 24 393.00 | 925.00 | 25 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 404.00 | 23 454.00 | 4 951.00 | 28 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 131.00 | 103 795.00 | 9 336.00 | 113 131.00 |
BN En cours de production de biens | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 153.00 | 9 733.00 | 170 420.00 | 180 153.00 |
BZ Autres créances | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 044.00 | 9 733.00 | 258 311.00 | 268 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 175.00 | 113 528.00 | 267 647.00 | 381 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 960.00 | 140 647.00 | | 81 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 941.00 | -54 567.00 | | -2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 87 819.00 | 94 880.00 | | 87 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 502.00 | 19 943.00 | | 10 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 916.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 827.00 | 66 199.00 | | 38 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 090.00 | 114 227.00 | | 105 090.00 |
EA Autres dettes | 16 190.00 | 7 777.00 | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 828.00 | 211 062.00 | | 179 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 647.00 | 305 942.00 | | 267 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 828.00 | 201 778.00 | | 179 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 036.00 | 119 562.00 | 776 598.00 | 657 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 036.00 | 119 562.00 | 776 598.00 | 657 036.00 |
FM Production stockée | | | -5 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 6 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 295.00 | 2 171.00 | | 3 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 1 709.00 | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 3 209.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 161.00 | 583.00 | | 13 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 161.00 | 2 083.00 | | 13 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 952.00 | 1 126.00 | | -11 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 571.00 | 702 825.00 | | 782 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 512.00 | 757 392.00 | | 785 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 941.00 | -54 567.00 | | -2 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 837.00 | | 4 294.00 | 108 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 177.00 | | 1 090.00 | 80 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | | 3 204.00 | 25 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 179.00 | 4 616.00 | | 99 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 581.00 | 760.00 | | 79 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 598.00 | 3 856.00 | | 19 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 153.00 | | | 180 153.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VP Divers | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 600.00 | 234 600.00 | | 234 600.00 |
VW T.V.A. | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 615.00 | 170 615.00 | | 170 615.00 |