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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 757.00 | 20 417.00 | 31 340.00 | 51 757.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 772.00 | 20 417.00 | 57 355.00 | 77 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
072 Créances – Autres | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
084 Disponibilités | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
110 Total général Actif | 112 239.00 | 20 417.00 | 91 822.00 | 112 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 194.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 208.00 | | | 156 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 777.00 | | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 643.00 | | | 163 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
252 Charges sociales | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 327.00 | | | 133 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 562.00 | | | 562.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |