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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 298.00 | 41 326.00 | 3 972.00 | 45 298.00 |
040 Immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 463.00 | 41 326.00 | 20 137.00 | 61 463.00 |
060 Stock marchandises | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 634.00 | 1 989.00 | 10 645.00 | 12 634.00 |
072 Créances – Autres | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 002.00 | 1 989.00 | 30 014.00 | 32 002.00 |
110 Total général Actif | 93 465.00 | 43 315.00 | 50 150.00 | 93 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 943.00 | | | 111 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 945.00 | | | 148 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -411.00 | | | -411.00 |
242 Autres charges externes. | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
252 Charges sociales | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 751.00 | | | -1 751.00 |