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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 792.00 | 17 407.00 | 25 386.00 | 42 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 441.00 | 301 096.00 | 148 345.00 | 449 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 516.00 | 40 199.00 | 317.00 | 40 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 722.00 | 358 702.00 | 176 020.00 | 534 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BN En cours de production de biens | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BT Marchandises | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CF Disponibilités | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 721.00 | 358 702.00 | 369 020.00 | 727 721.00 |
CU Autres participations | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 044.00 | 43 252.00 | | 42 044.00 |
DL TOTAL (I) | 98 296.00 | 56 252.00 | | 98 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 849.00 | 58 143.00 | | 76 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 799.00 | 172 328.00 | | 137 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 18 549.00 | | 15 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 893.00 | 33 656.00 | | 40 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 724.00 | 282 676.00 | | 270 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 020.00 | 338 928.00 | | 369 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 524.00 | 240 434.00 | | 217 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 550 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 268.00 | |
FM Production stockée | | | 93.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 27 080.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 214.00 | 27 080.00 | | 7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 7 272.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 192.00 | 977 299.00 | | 1 033 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 148.00 | 934 047.00 | | 991 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 044.00 | 43 252.00 | | 42 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 606.00 | | | 506 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 634.00 | | | 504 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 971.00 | 41 231.00 | 21 500.00 | 338 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 971.00 | 41 231.00 | 21 500.00 | 338 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 744.00 | 137 744.00 | | 137 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 849.00 | 23 649.00 | 53 200.00 | 76 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 724.00 | 217 524.00 | 53 200.00 | 270 724.00 |