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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 267.00 | 2 100.00 | 4 167.00 | 6 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 153.00 | 2 060.00 | 299 093.00 | 301 153.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 920.00 | 4 160.00 | 311 760.00 | 315 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
110 Total général Actif | 376 371.00 | 4 160.00 | 372 211.00 | 376 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 81.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 841.00 | 3 502.00 | | 7 841.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 845.00 | 3 585.00 | | 7 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 311.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 083.00 | 10 236.00 | | 24 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
252 Charges sociales | 1 303.00 | 1 812.00 | | 1 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | 1 756.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 420.00 | 14 115.00 | | 26 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 575.00 | -10 531.00 | | -18 575.00 |
280 Produits financiers | 457.00 | 242.00 | | 457.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 385.00 | 75.00 | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 504.00 | -9 664.00 | | -18 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |