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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 000.00 | 28 866.00 | 66 134.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 121.00 | 37 088.00 | 15 032.00 | 52 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 121.00 | 65 954.00 | 81 167.00 | 147 121.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 199.00 | 65 954.00 | 111 245.00 | 177 199.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 288.00 | -148 591.00 | | -142 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 721.00 | 6 303.00 | | -10 721.00 |
DL TOTAL (I) | -145 010.00 | -134 288.00 | | -145 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 732.00 | 16 495.00 | | 9 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 564.00 | 190 176.00 | | 193 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 892.00 | 17 102.00 | | 32 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 813.00 | 16 175.00 | | 14 813.00 |
EA Autres dettes | 5 252.00 | 12 826.00 | | 5 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 254.00 | 252 775.00 | | 256 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 245.00 | 118 486.00 | | 111 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 522.00 | | | 246 522.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 999.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 278.00 | 815.00 | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 919.00 | 248 964.00 | | 221 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 640.00 | 242 661.00 | | 232 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 721.00 | 6 303.00 | | -10 721.00 |