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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 096.00 | 106 183.00 | 6 914.00 | 113 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 518.00 | 107 604.00 | 22 914.00 | 130 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 258.00 | | 94 258.00 | 94 258.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 634.00 | 4 335.00 | 203 299.00 | 207 634.00 |
BZ Autres créances | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CF Disponibilités | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 448.00 | 4 335.00 | 469 113.00 | 473 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 966.00 | 111 939.00 | 492 027.00 | 603 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 915.00 | -88 457.00 | | -135 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 189.00 | -47 458.00 | | -46 189.00 |
DL TOTAL (I) | 17 896.00 | -35 915.00 | | 17 896.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490.00 | 33 418.00 | | 3 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 637.00 | 76 662.00 | | 200 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 852.00 | 163 738.00 | | 156 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 377.00 | 30 758.00 | | 53 377.00 |
EA Autres dettes | 40 701.00 | 56 438.00 | | 40 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 131.00 | 361 014.00 | | 459 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 027.00 | 345 099.00 | | 492 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 057.00 | 361 014.00 | | 455 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 490.00 | 3 594.00 | | 3 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 811.00 | | 397 811.00 | 397 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 811.00 | | 397 811.00 | 397 811.00 |
FM Production stockée | | | -48 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 6 111.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 6 111.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 3 037.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 657.00 | 418 199.00 | | 349 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 846.00 | 465 658.00 | | 395 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 189.00 | -47 458.00 | | -46 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 345.00 | | 1 173.00 | 129 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 345.00 | | 1 173.00 | 113 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 640.00 | 5 964.00 | | 101 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 640.00 | 5 964.00 | | 101 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 299.00 | | | 203 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VI Groupe et associés | 200 637.00 | 200 637.00 | | 200 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 311.00 | 254 311.00 | | 254 311.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 057.00 | 455 057.00 | | 455 057.00 |