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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 2 416.00 | 495.00 | 2 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 260.00 | 2 416.00 | 9 844.00 | 12 260.00 |
060 Stock marchandises | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
084 Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
110 Total général Actif | 30 879.00 | 2 416.00 | 28 463.00 | 30 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 322.00 | 163 263.00 | | 156 322.00 |
230 Autres produits | 360.00 | 390.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 681.00 | 163 653.00 | | 156 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 926.00 | 121 677.00 | | 114 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 107.00 | -1 587.00 | | -2 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | 403.00 | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 14 750.00 | 16 200.00 | | 14 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 964.00 | | 853.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 299.00 | 15 981.00 | | 21 299.00 |
252 Charges sociales | 5 040.00 | 3 489.00 | | 5 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 183.00 | 362.00 | | 183.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 384.00 | 157 496.00 | | 155 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 297.00 | 6 157.00 | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 635.00 | 626.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 819.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 660.00 | 4 652.00 | | 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |