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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 858 831.00 | 1 615 735.00 | 243 096.00 | 1 858 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 454.00 | 129 408.00 | 46 045.00 | 175 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 109.00 | 385 101.00 | 248 007.00 | 633 109.00 |
AX Avances et acomptes | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 001.00 | | 89 001.00 | 89 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 873.00 | 2 135 095.00 | 788 779.00 | 2 923 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
BZ Autres créances | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
CF Disponibilités | 240 634.00 | | 240 634.00 | 240 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 834.00 | | 543 834.00 | 543 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 707.00 | 2 135 095.00 | 1 332 613.00 | 3 467 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
DG Autres réserves | 401 803.00 | 306 803.00 | | 401 803.00 |
DH Report à nouveau | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 700.00 | 145 086.00 | | 36 700.00 |
DK Provisions réglementées | 13 383.00 | 15 869.00 | | 13 383.00 |
DL TOTAL (I) | 507 340.00 | 523 094.00 | | 507 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 297.00 | 251.00 | | 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 520.00 | 263 243.00 | | 245 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 569.00 | 249 115.00 | | 199 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 172.00 | 120 006.00 | | 177 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 915.00 | 92 651.00 | | 116 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 472.00 | 727 238.00 | | 739 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 613.00 | 1 336 132.00 | | 1 332 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 826.00 | | 1 461 826.00 | 1 461 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 826.00 | | 1 461 826.00 | 1 461 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | 10 019.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | 10 019.00 | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 67 185.00 | | 14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 362.00 | 1 686 938.00 | | 1 474 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 662.00 | 1 541 852.00 | | 1 437 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 700.00 | 145 086.00 | | 36 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 700.00 | 145 086.00 | | 36 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 471.00 | | 142 402.00 | 2 781 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 715 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 891.00 | | 142 402.00 | 2 572 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 987.00 | 141 107.00 | | 1 993 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 137.00 | 141 107.00 | | 1 989 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 869.00 | | 2 485.00 | 15 869.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 669.00 | | 2 486.00 | 101 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 172.00 | 177 172.00 | | 177 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
UX Autres créances clients | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -98.00 | | | -98.00 |
VB T. V. A. | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
VC Groupe et associés | 128 756.00 | | | 128 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 520.00 | 69 875.00 | 175 645.00 | 245 520.00 |
VI Groupe et associés | 199 569.00 | 199 569.00 | | 199 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 643.00 | | | 109 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 085.00 | 291 083.00 | 89 001.00 | 380 085.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 472.00 | 563 827.00 | 175 645.00 | 739 472.00 |