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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 930.00 | 500.00 | 24 430.00 | 24 930.00 |
AH Fonds commercial | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306.00 | 450.00 | 856.00 | 1 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 321.00 | 9 651.00 | 46 670.00 | 56 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 856.00 | 10 601.00 | 375 256.00 | 385 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CF Disponibilités | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 061.00 | 10 601.00 | 401 461.00 | 412 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 198.00 | | | -136 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | -68 484.00 | | | -68 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 823.00 | | | 298 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 945.00 | | | 469 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 461.00 | | | 401 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 945.00 | | | 469 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 254.00 | | 340 254.00 | 340 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 254.00 | | 340 254.00 | 340 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 115.00 | | | 350 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 400.00 | | | 347 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 396.00 | | 4 984.00 | 381 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 385 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 57 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 166.00 | | 4 984.00 | 53 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 8 961.00 | 523.00 | 2 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485.00 | 15.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 8 946.00 | 523.00 | 1 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 823.00 | 298 823.00 | | 298 823.00 |
VI Groupe et associés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 935.00 | 9 435.00 | 2 500.00 | 11 935.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 945.00 | 469 945.00 | | 469 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 389.00 | | | 107 389.00 |