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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
110 Total général Actif | 526 059.00 | | 526 059.00 | 526 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
252 Charges sociales | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
294 Charges financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 100.00 | | | 240 100.00 |