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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 566.00 | 2 427.00 | 3 139.00 | 5 566.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 494.00 | 17 455.00 | 194 039.00 | 211 494.00 |
060 Stock marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
084 Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
110 Total général Actif | 226 937.00 | 17 455.00 | 209 482.00 | 226 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 138.00 | 176 587.00 | | 170 138.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 271.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 155.00 | 176 858.00 | | 170 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 640.00 | 57 540.00 | | 58 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 325.00 | 260.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 41 320.00 | 43 592.00 | | 41 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 669.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 739.00 | 44 208.00 | | 48 739.00 |
252 Charges sociales | 13 123.00 | 12 065.00 | | 13 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 317.00 | 5 737.00 | | 3 317.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 322.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 161.00 | 165 393.00 | | 167 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 993.00 | 11 465.00 | | 2 993.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | 3 205.00 | | 2 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 295.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 361.00 | 7 965.00 | | 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 564.00 | | | 209 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 571.00 | | | 7 571.00 |