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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 895.00 | 14 678.00 | 5 217.00 | 19 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 148.00 | 16 926.00 | 30 222.00 | 47 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CF Disponibilités | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 321.00 | 16 926.00 | 166 395.00 | 183 321.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 528.00 | 21 930.00 | | 52 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | 50 597.00 | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 68 630.00 | 83 528.00 | | 68 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 327.00 | 54 610.00 | | 33 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 5 307.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 47 921.00 | | 49 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 307.00 | 17 409.00 | | 14 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 766.00 | 125 248.00 | | 97 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 395.00 | 208 775.00 | | 166 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
FG Production vendue services | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 823.00 | | 348 823.00 | 348 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 451.00 | 340 665.00 | | 354 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 349.00 | 290 067.00 | | 349 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | 50 597.00 | | 5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 103.00 | | 1 045.00 | 46 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | | | 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | | 1 045.00 | 20 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 519.00 | 5 406.00 | | 11 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636.00 | 212.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 883.00 | 5 195.00 | | 10 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 791.00 | 4 200.00 | 23 591.00 | 27 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UX Autres créances clients | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 766.00 | 73 175.00 | 23 591.00 | 96 766.00 |