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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 907.00 | 39 381.00 | 1 526.00 | 40 907.00 |
040 Immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 136.00 | 44 844.00 | 151 291.00 | 196 136.00 |
060 Stock marchandises | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
072 Créances – Autres | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
084 Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
110 Total général Actif | 208 409.00 | 44 844.00 | 163 564.00 | 208 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 564.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107.00 | | | 107.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 226.00 | | | 221 226.00 |
230 Autres produits | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 688.00 | | | 223 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62.00 | | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 591.00 | | | -2 591.00 |
242 Autres charges externes. | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
252 Charges sociales | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 046.00 | | | 211 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 195.00 | | | 196 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59.00 | | | 59.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59.00 | | | 59.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 568.00 | | | 14 568.00 |