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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 178.00 | 322.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 822.00 | 5 678.00 | 12 144.00 | 17 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 680.00 | 4 651.00 | 13 029.00 | 17 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 432.00 | 12 507.00 | 121 925.00 | 134 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 367.00 | 12 507.00 | 167 860.00 | 180 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 867.00 | | | -17 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | -17 867.00 | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 23 190.00 | 2 133.00 | | 23 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 117.00 | 113 165.00 | | 91 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 021.00 | 72 271.00 | | 26 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 047.00 | 23 003.00 | | 24 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 670.00 | 210 983.00 | | 144 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 860.00 | 213 115.00 | | 167 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 259.00 | 210 983.00 | | 76 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
FD Production vendue biens | 250 190.00 | | 250 190.00 | 250 190.00 |
FG Production vendue services | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 793.00 | | 262 793.00 | 262 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | 4 628.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 326.00 | 477 629.00 | | 267 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 269.00 | 495 496.00 | | 246 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 057.00 | -17 867.00 | | 21 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 887.00 | | 1 544.00 | 173 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 134 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 35 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 957.00 | | 1 544.00 | 74 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 305.00 | 4 719.00 | 2 517.00 | 10 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 833.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 3 886.00 | 2 517.00 | 8 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 117.00 | 22 707.00 | 68 411.00 | 91 117.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 670.00 | 76 259.00 | 68 411.00 | 144 670.00 |