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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 922.00 | 8 545.00 | 22 377.00 | 30 922.00 |
040 Immobilisations financières | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 507.00 | 10 640.00 | 40 866.00 | 51 507.00 |
060 Stock marchandises | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
072 Créances – Autres | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
110 Total général Actif | 93 079.00 | 10 640.00 | 82 439.00 | 93 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 259.00 | | | -27 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
242 Autres charges externes. | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
252 Charges sociales | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
262 Autres charges | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 713.00 | | | 143 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 775.00 | | | -9 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 572.00 | | | -8 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |