| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 379.00 | 1 321.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 925.00 | 30 599.00 | 85 326.00 | 115 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 145.00 | 34 424.00 | 163 721.00 | 198 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 263.00 | 66 402.00 | 305 861.00 | 372 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
BZ Autres créances | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
CF Disponibilités | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 951.00 | | 258 951.00 | 258 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 215.00 | 66 402.00 | 564 813.00 | 631 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 716.00 | | | 181 716.00 |
DL TOTAL (I) | 191 716.00 | | | 191 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 720.00 | | | 130 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 367.00 | | | 172 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 096.00 | | | 373 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 813.00 | | | 564 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 096.00 | | | 373 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 372 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 314 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 494.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 035.00 | 633.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 656.00 | 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
UX Autres créances clients | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VI Groupe et associés | 130 720.00 | 130 720.00 | | 130 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 214.00 | 109 720.00 | 40 494.00 | 150 214.00 |
VW T.V.A. | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 096.00 | 373 096.00 | | 373 096.00 |