| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 182.00 | 1 323.00 | 3 858.00 | 5 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 509.00 | 13 468.00 | 105 041.00 | 118 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 240.00 | 14 791.00 | 117 450.00 | 132 240.00 |
060 Stock marchandises | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
072 Créances – Autres | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
084 Disponibilités | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
110 Total général Actif | 189 998.00 | 14 791.00 | 175 207.00 | 189 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 330.00 | | | 309 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
230 Autres produits | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 894.00 | | | 318 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 614.00 | | | 125 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 304.00 | | | -12 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
242 Autres charges externes. | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
252 Charges sociales | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
262 Autres charges | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 904.00 | | | 303 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 591.00 | | | 91 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 240.00 | | | 132 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 667.00 | | | 16 667.00 |