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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 400.00 | 150 864.00 | 11 536.00 | 162 400.00 |
AP Constructions | 59 484.00 | 54 559.00 | 4 925.00 | 59 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 022.00 | 169 459.00 | 37 564.00 | 207 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 090.00 | 399 104.00 | 62 986.00 | 462 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 105.00 | 3 019.00 | 101 085.00 | 104 105.00 |
CF Disponibilités | 413 541.00 | | 413 541.00 | 413 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 878.00 | 3 019.00 | 660 858.00 | 663 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 968.00 | 402 124.00 | 723 844.00 | 1 125 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 443 673.00 | 421 353.00 | | 443 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 894.00 | 30 321.00 | | 60 894.00 |
DL TOTAL (I) | 559 567.00 | 506 673.00 | | 559 567.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 24 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 24 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 554.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 948.00 | 34 398.00 | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 46 593.00 | | 24 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 960.00 | 122 696.00 | | 114 960.00 |
EA Autres dettes | | 1 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 276.00 | 205 637.00 | | 145 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 844.00 | 736 310.00 | | 723 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 678.00 | | | 433 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 665.00 | | | 241 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 230.00 | 48 875.00 | | 350 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 447.00 | 23 640.00 | | 151 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 783.00 | 25 235.00 | | 198 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 5 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 5 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 313.00 | 144 352.00 | 8 962.00 | 153 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 276.00 | 145 276.00 | | 145 276.00 |