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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 850.00 | 20 762.00 | 21 088.00 | 41 850.00 |
040 Immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 570.00 | 20 762.00 | 94 808.00 | 115 570.00 |
060 Stock marchandises | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
072 Créances – Autres | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 317.00 | | 101 317.00 | 101 317.00 |
110 Total général Actif | 216 886.00 | 20 762.00 | 196 124.00 | 216 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 663 161.00 | 539 864.00 | | 663 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 516.00 | 31 033.00 | | 28 516.00 |
230 Autres produits | 1 159.00 | 2 508.00 | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 835.00 | 573 404.00 | | 692 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 544 682.00 | 426 921.00 | | 544 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 944.00 | -14 472.00 | | -2 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 509.00 | 194.00 | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 60 279.00 | 61 361.00 | | 60 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | 4 645.00 | | 6 411.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 638.00 | 76 021.00 | | 74 638.00 |
252 Charges sociales | 5 588.00 | 5 630.00 | | 5 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 188.00 | 4.00 | | 1 188.00 |
262 Autres charges | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 525.00 | 560 305.00 | | 693 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -690.00 | 13 099.00 | | -690.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 3 073.00 | | 230.00 |
294 Charges financières | 6 208.00 | 3 765.00 | | 6 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 923.00 | 12 408.00 | | -6 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 335.00 | | | 138 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |