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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
AP Constructions | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 3 149.00 | 155.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 578.00 | 49 671.00 | 908.00 | 50 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BT Marchandises | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 559.00 | | 134 559.00 | 134 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 138.00 | 49 671.00 | 135 467.00 | 185 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
DH Report à nouveau | -34 404.00 | -36 321.00 | | -34 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 636.00 | 1 917.00 | | -17 636.00 |
DL TOTAL (I) | 60 360.00 | 77 997.00 | | 60 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 155.00 | 57 389.00 | | 57 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 16 080.00 | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 503.00 | 9 954.00 | | 9 503.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 88.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 107.00 | 83 511.00 | | 75 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 467.00 | 161 508.00 | | 135 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 63.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 773.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -710.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 717.00 | 138 308.00 | | 96 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 353.00 | 136 391.00 | | 114 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 636.00 | 1 917.00 | | -17 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 570.00 | 100.00 | | 49 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 249.00 | 100.00 | | 40 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |