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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 347.00 | 18 600.00 | 12 746.00 | 31 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 026.00 | 39 483.00 | 15 542.00 | 55 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 888.00 | 58 084.00 | 189 804.00 | 247 888.00 |
BT Marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 174.00 | 58 084.00 | 216 090.00 | 274 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 958.00 | 20 285.00 | | 18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 37 342.00 | 38 670.00 | | 37 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 762.00 | 81 267.00 | | 51 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 212.00 | 70 604.00 | | 99 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 14 783.00 | | 10 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 937.00 | 18 091.00 | | 16 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 747.00 | 184 747.00 | | 178 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 090.00 | 223 417.00 | | 216 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 398.00 | 138 011.00 | | 152 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 726.00 | | 214 726.00 | 214 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 726.00 | | 214 726.00 | 214 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 264.00 | 233 173.00 | | 218 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 306.00 | 212 888.00 | | 199 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 958.00 | 20 285.00 | | 18 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 321.00 | | 10 567.00 | 237 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 806.00 | | 10 567.00 | 75 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 299.00 | 10 786.00 | | 47 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 299.00 | 10 786.00 | | 47 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 762.00 | 25 414.00 | 26 348.00 | 51 762.00 |
VI Groupe et associés | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660.00 | 3 144.00 | 1 515.00 | 4 660.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 747.00 | 152 399.00 | 26 348.00 | 178 747.00 |