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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
BZ Autres créances | 899 666.00 | | 899 666.00 | 899 666.00 |
CF Disponibilités | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 759.00 | | 956 759.00 | 956 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 811.00 | 30 052.00 | 956 759.00 | 986 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
DL TOTAL (I) | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 228.00 | 45 372.00 | | 39 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 708.00 | 728 776.00 | | 780 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 936.00 | 774 149.00 | | 819 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 759.00 | 910 972.00 | | 956 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
FG Production vendue services | 3 597 005.00 | | 3 597 005.00 | 3 597 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 303.00 | | 3 606 303.00 | 3 606 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 156.00 | 3 870 238.00 | | 3 645 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 156.00 | 3 870 238.00 | | 3 645 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 541.00 | 354 541.00 | | 354 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 159.00 | 365 159.00 | | 365 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VC Groupe et associés | 674 619.00 | | | 674 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VP Divers | 203 843.00 | | | 203 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 704.00 | 12 479.00 | 7 225.00 | 19 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 666.00 | 716 859.00 | 182 807.00 | 899 666.00 |
VW T.V.A. | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 936.00 | 812 711.00 | 7 225.00 | 819 936.00 |